פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 1

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 1 שנת 2022 מיום 12/04/2022

1. בקרות - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין תריגות.

2. נערכה סקירת ממדים ותשואות התיקים. התשואה הממוצעת בסוף הרבעון הראשון 31/03/2022

מתחילת השנה ירדה והינה 2.46%-. האחוקה בצמודיס עלתה ל 52.3% מהתיק והמחיימ ירד ל 3.85.

האינפלציה ב 2021 2.8% וצפויה לחיות כ 3.1-3.5% ב 2022. בארהייב האינפלציה כבר מצויה ב7.5% מה

שמביא קולות חדשיס להעלאות ריבית נוספות מהמתוכנן. גסם בישראל צפויה העלאת ריבית כבכל העולם

אם כי מתונה יותר. הבנה וו הביאה עליה בצמודיס וכמובן הפסדי הון עקב עליות תשואות באג'יחים.

המניות דוקא עלו ומגינות על התיק. רשויות שבחרו לנהל את הכסף בחוזר הישן שעיקרו אגייח ממשלתי

לא רק שעלו פחות בשנה שעברה אלא ירדו יותר השנה. המלחמה באוקראינה והקורונה מעיבות על

השווקיס אך עיקר החשש כלכלי ומקורו באינפלציה ובהליך העלאות הריבית בעולם.

תאריך פתיחת |תשואה מתחילת |תשואה מתחילת |תשואה מתחילת

בית השקעות שווי תיק תיק השנה הרבעון החודש

אתגר 88395 1 ₪ 2208 %- %- 0%

איי.בי.איי 88360 0 3 2%38 5% 5% 2%

אקסלנס 1902671 3 ו 28 6% 6% 6%

אינפיניטי 8839 3 ₪ 88" 0% 6% 5%

הראל 1902475 0 ₪ 258 %- %- 1%

סה"כ: 7 ₪ ממוצע תשואה: | 2.46%- %- 5%

4. סיכוס אחזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק שווי אחוז מהאחזקות

אג"ח ממשלתי שקלי 7 ₪ 200%

אג"ח ממשלתי מדדי 1 ₪ 200%

סה"כ אג"ח ממשלתי 8 ₪ 2%

אג"ח קונצרני שקלי 0 ₪ 1%

אג"ח קונצרני מדדי 5 ₪ 200%

אג"ח להמרה 4 ₪ 1%

סה"כ אג"ח קונצרני 9 ₪ 2%

מניות ת"א 35 5 ₪ 1%

מניות ת"א 90 6 ₪ 0%

קרנות נאמנות מניות בארץ |102,718 ₪ 0%

קרנות סל מניות בארץ 759 ₪ 2%

סה"כ מניות 8 ₪ 2%

עו"ש שללים 4 ₪ 22%

פקדונות 2 ₪ 5%

סה"כ עו"ש 6 ₪ 200%

סה"כ 0 ₪ 1%

5. מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי. אילן מסייס תפקידו כחבר ועדת השקעות. הועדה מודה לו מקרב

לב על ומנו ותרומתו. במקומו מגיש הגזבר את מועמדות אורנית כהן - מנהלת חשבונות ראשית של

המועצה כחברה בועדת השקעות. בהתאם לחוזר המנכייל נדרש אישור ראש המועצה למינול.