פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1

בס"ד

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()5002 בע"מ מס' 1/2020-15

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()5002 בע"מ, שהתקיימה ביום שלישי י' סיוון תש"ף

(20 יוני )0202 בלשכת ראש העיר , בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל ויצמן 1 רמלה.

משתתפים: נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה

סטיב פאנוס - נציג ציבור עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

רוזה עללאל - מנכ"לית החברה

ליזי בסון -כלכלנית אגף החינוך והנוער

עוז בן שלוש -כלכלן אגף הנדסה

נירית טננבאום- מנהלת מחלקת הכנסות

חסרים :

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

רונן מושייב - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

רו"ח אבי גנני - נציג ציבור

נושאים על סדר היום:

.1 אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 11.10.11

.5 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 11.1.0202

.3 אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 190211-11 מיום 9.10.0211

.4 אישור רואה חשבון יצחק ראט כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 0202

עיקרי הדברים:

ראש העירייה סקר את הדוחות שעל סדר היום, וסיום תשלום אגרות החוב שהונפקו בשנת 0221

בחודש .11.0202 היתרה של אג"ח שהונפק בשנת 0221 כ- 6 מיליון ₪.

רו"ח דניאל בניטה שאל לגבי ביאור 1 בדוח הכספי ליום ,11.10.11 תשלומים על חשבון ריבית והצמדה בסך

1,911,411 ₪, לעומת 1,911,111 ₪ בדוח רווח והפסד (עמוד )9 - מדוע יש הפרש בין הסכומים?

מדוע ישנה ירידה ברבעון 1902 בהוצאות הריבית?

רו"ח יצחק ראט משיב - הסכום בעמוד 9 כולל צבירה.

קיימת ירידה במדד ברבעון זה.

במהלך הדיון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 11.1.0202 מובהר כי אין השפעה של

משבר נגיף הקורונה על ההכנסות מארנונה נכון לרבעון זה ( מרץ) ואולם תהא השפעה ברבעון הבא.

1

בס"ד

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()5002 בע"מ מס' 1/2020-15

סיכום והחלטות:

.1 אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.15.11

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

.5 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.5050

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )5

.3 אשרור פרוטוקול החברה למימון מס' 395011-12 מיום 4.15.5011

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.

(נספח מס' )3

.4 אישור רואה חשבון יצחק ראט כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 5050

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.

** הערה : רו"ח יצחק ראט יצא מהישיבה ולא השתתף בהצבעה.

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון

2